ЖКХ

Утверждено на собрании собственников ,членов ТСЖ «Кооператор»

МКД № 28 по ул. Чаптынова, г.Горно-Алтайск

Протокол № 1 от 10 марта 2017г

Исполнение плана сметы доходов и расходов за 2016г

№ п/п	Наименование статей	План 2016г	Факт 2016г	Результат (+) экономия (-) перерасход
1.	ДОХОДЫ:
1.1	Целевые взносы собственников жилья на содержание и текущий ремонт	1153759	1153749
1.2.	Целевые взносы на содержание и Текущий ремонт от нежилых помещений	160044	160044
1.3.	От заключенных договоров Интернет	7200	7200
1.4	Прочие поступления		20253	+20253
1.5.	Возмещение целевых затрат ТСЖ со стороны УК Центральная за 2015г		15000	+15000
1.6.	Остатки целевых средств на начало 2016г ( по итогам 2015г)	77333	77333
	ИТОГО	1398336	1433579	+35243
2.	РАСХОДЫ :
2.1	Управление	394224	353041	+41183
	Вознаграждение председателю	169050	169050
	Заработная плата бухгалтера	91200	91200
	Начисления на заработную плату	18240	18240
	Канцелярские расходы	3000	3009	- 9
	Содержание и ремонт оргтехники, расходные материалы	8040	1791	+6249
	Оплата телефонной связи	3600	4250	-650
	Услуги банка	14400	11121	+3279
	Прочие затраты по организации деятельности ТСЖ	36000	36000
	Техническая поддержка программного обеспечения, продление ключа для работы в ГИС ЖКХ бухгалтерской програ	7464	6840	+624
	Участие в онлайн-семинарах по деятельности ТСЖ	10200	8660	+1540
	Юридическое сопровождение текущей хозяйственной деятельности ТСЖ	24000	----	+24000
	Непредвиденные затраты ( подшивка папок по деятельности ТСЖ)	9030	2880	+6150
2.2.	Содержание и текущий ремонт общего имущества	741368	632901	+108467
	Заработная плата дворник, уборщица	195900	195900	---
	Начисления на заработную плату	39180	39180	--
	Расходы на инвентарь и хозяйственные принадлежности, пломбы для ИПУ	9600	12412	-2812
	Затраты на опломбировку ИПУ		7602	-7602
	Вывоз бытовых отходов	61596	51186	+10410
	Захоронение ТБО	12888	12327	+561
	Расходы по техническому обслуживанию инженерных сетей, включая материалы	60000	31859	+28141

	Аварийно-диспетчерское обслуживание	46048	----	+46048
	Услуги расчетно-кассового центра	130776	127337	+3439
	Услуги паспортного стола	6120	3496	+2624
	Услуги СЭС по договору	6864	387	+6477
	Поверка общедомовых приборов учета	4008	-----	+4008
	Приобретение триммера «Штиль-38»	13000	12640	+360
	Благоустройство, покраска детской площадки, кустарник, привоз земли и песка , ограждение клумб, уборка снега на территории и т.д	18000	25847	-7847
	Очистка кровли от снега	18000	21960	-3960
	Вывоз и утилизация крупногабаритных отходов ( по договору с ООО «Уют»	6768	6768	-----
	Обслуживание общедомовых электросетей	60000	60000
	Обслуживание общедомовых приборов учета	24000	24000
	Очистка подвалов от мусора	15000		+15000
	Затраты на оплату ОДН за водоотведение	4800		+4800
	Прочистка канализационных выпусков	8820		+8820
	Содержание общего имущества за счет дополнительных доходов		21165	-21165
	Налог на доходы		1065
	Очистка подвалов от мусора Налог на доходы за 2016г,		4600
	Приобретение канализационного насоса		15500
	Ремонт общего имущества МКД	108000	99542	+8458
	Заделка трещин стен здания, установка маячков, ремонт водостоков	30000	4294	+25706 +
	Ремонт контейнерной площадки , ремонт бордюров вдоль клумб	6000	15400	-9400
	Ремонт системы электроснабжения в подвале с заменой электропроводки, электроприборов, светильников	72000	79848	-7848
	Ремонт кровли подъезды 6-8, монтаж новых снегозадержателей		По гарантии
2.4	Использование средств резервного фонда	154744	49103	+105641
	Фонда текущего ремонта	35620		+35620
	Фонда непредвиденных расходов	63120		+63120 =
	Фонда вознаграждения членам правления	36804	29903	+6901
	Фонда вознаграждения старших по подъездам	19200	19200	--
	ВСЕГО затраты на управление, содержание и текущий ремонт	1398336	11555752	+242584
	РЕЗУЛЬТАТ 2016г			278857
	В т.ч. Экономия по смете			242584
	Излишне начисленные коммунальные платежи			1030
	Поступления прочих средств			35243